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2020-02-14 14:43 理財規劃小編
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  我知道有時候說實話很扎心,大家翻進這個問題是來看有什么“方法”的,而不是看我長篇大論說道理的。但是在這個行業待了十多年,看過的案例太多太多。

  成功率只是解決期貨交易盈利的一方面,另外一方面交易系統的盈虧比也很重要。
 
  舉例:做錯虧100,做對掙200,成功率40%,(200x40)--(100x60)=200
 
  做錯虧200,做對掙100,成功率60%,(100x60)--(200x40)=-200
 
  所以單純的提高成功概率并不能提高盈利率。正確的做法,在盈虧比不變的情況下提高成功率才有意義。
 
  到底該怎么理解高成功率。
 
  第一:階段性的高成功率,意義不大.
 
  既然談到成功率,就要考慮統計數量樣本的問題;在階段時間內行情配合,交易交易員處理訂單處理的好,也可以說運氣好是可以獲得比較高的成功率。但這畢竟是階段性的事情;統計的樣本越多會發現這種概率其實不存在。
 
  就像我們拋硬幣一樣;可能出現連續很多次的正面或者反面;也可能出現連續很多次的正反面.但是長久來看拋硬幣正反面的概率是50%。不能因為階段性的正面多或階段性的反面多就給拋硬幣定義為正面向上的概率高或反面向上的概率高。
 
  這是很多交易員都會犯的錯誤,從統計學的角度來看這個問題;統計的樣本數量太少,根本不具有統計學的意義。交易中有一種交易員經常會犯的錯誤,叫做近期偏好;簡單的理解就是近期的交易結果或近期交易系統的表現,會影響交易者對交易系統或行情的判斷,片面的把近期的成功率夸大。并根據近期交易系統的表現修改交易系統設置。
 
  第二:盈虧比和成功率決定了交易系統的盈利能力。
 
  有一種交易策略叫做馬丁格爾策略。這種策略最早來源于賭場。通俗的講就是通過不同的補倉攤平均價,在行情回調中獲利出場;沒有只跌不漲的行情,理論上說如果投資者有無限多的錢,這種方法在市場中是絕對能夠賺到錢的;但現實絕不是這樣的,沒有人有無限多的錢。
 
  這種逆勢補倉攤平均價的策略在絕大多數情況下都是有效的;階段性成功率非常高,也能夠穩健的獲利;而一旦遇到不回頭的行情,將會是非常重的虧損。真的可能00次交易,99次是對的有一次錯就能把你干翻。
 
  因此成熟的交易者都懂,追求交易盈利不能只把目標放在成功率上,而要考慮盈虧比。。任何事物都具有兩面性,交易結果一定有對的和錯的交易組成;錯的交易,止損的交易在交易中是不可避免的;接受這些錯誤,接受合理的成功率;用盈虧比換取利潤。
 
  總結:一張桌子需要有4條腿才能穩定;我們走路需要兩條腿才能走得遠;盈虧比和成功率的關系就如同我們人類的兩條腿;兩條腿合力才能走得遠。
 
  

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